大华股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,242,389,294.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 317,364,603.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,680,606.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,884,434,504.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,603,211,625.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,667,673,628.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 614,940,360.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 471,710,741.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,357,536,355.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 911,736,781.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,311,145.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 439,146.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,334,113.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 926,821,186.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 319,786,267.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 382,163,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 462,782.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 702,412,050.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 224,409,136.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,133,946,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,133,996,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 339,666,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,954,779.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,159,788.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 473,780,567.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,660,215,432.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,562,273.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -610,039,555.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,617,576,852.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,007,537,296.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大华股份_2022年一季报资产负债表 | 大华股份_2022年一季报利润表 |