大华股份_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,710,486,123.09 | |
收到的税费返还(元) | 1,613,409,298.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,234,716.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 23,648,130,137.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,872,235,902.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,224,457,856.42 | |
支付的各项税费(元) | 1,631,045,797.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,965,074,603.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 22,692,814,159.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 955,315,978.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 154,883,001.58 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,005,008.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,708,368.55 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,546,323.87 | |
投资活动现金流入小计(元) | 170,142,702.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 552,121,341.01 | |
投资支付的现金(元) | 144,300,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 80,777,002.35 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 139,588,395.84 | |
投资活动现金流出小计(元) | 916,786,739.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -746,644,036.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 902,573,370.84 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 94,839,784.84 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,623,290,520.36 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,274,934,480.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,800,798,371.20 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,579,048,362.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 693,036,283.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,152,202,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,424,286,645.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 376,511,725.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,421,142.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 639,604,809.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,062,678,993.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,702,283,803.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,594,592,680.34 | |
资产减值准备(元) | 358,998,190.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,491,957.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,491,957.49 | |
无形资产摊销(元) | 32,347,000.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,865,941.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,535.97 | |
固定资产报废损失(元) | 981,291.46 | |
公允价值变动损失(元) | 38,602,602.30 | |
财务费用(元) | -38,062,730.30 | |
投资损失(元) | 79,293,077.01 | |
递延所得税(元) | -166,584,920.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -171,253,943.30 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,669,022.99 | |
存货的减少(元) | -29,181,801.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,523,904,205.02 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,436,072,079.57 | |
其他(元) | -34,177,649.60 | |
现金的期末余额(元) | 3,690,994,031.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,061,375,534.06 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 11,289,772.49 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 1,303,459.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 639,604,809.66 | |
公告日期 | 2019-03-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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