大华股份_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,194,169,425.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 721,443,953.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,273,319.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,984,886,699.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,190,765,894.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,120,130,137.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 722,939,607.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,047,407,897.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,081,243,536.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,096,356,837.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,604,974.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,762.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,404,123.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,289,861.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,433,215.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 139,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 56,408,605.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,796,952.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 494,938,772.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,648,911.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,410,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,410,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,967,492,895.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 619,391,279.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,615,294,175.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,210,534,089.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 624,264,590.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 547,215,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,382,013,679.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 233,280,496.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,101,534.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,197,623,717.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,062,678,993.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,865,055,276.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,088,763,872.17 | |
| 资产减值准备(元) | 128,296,022.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,783,393.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,783,393.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,655,020.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,088,553.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,024.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 962,518.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 41,332,765.27 | |
| 财务费用(元) | 47,598,498.70 | |
| 投资损失(元) | 20,867,876.31 | |
| 递延所得税(元) | -81,072,795.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,302,479.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,229,683.89 | |
| 存货的减少(元) | -580,085,558.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,496,674,487.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -373,885,541.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,865,055,276.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,061,375,534.06 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,303,459.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,197,623,717.25 | |
| 公告日期 | 2018-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大华股份_2018年中报资产负债表 | 大华股份_2018年中报利润表 |