大华股份_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,440,057,304.60 | |
收到的税费返还(元) | 1,067,052,799.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,867,722.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,562,977,825.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,177,127,518.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,225,705,207.91 | |
支付的各项税费(元) | 1,009,317,685.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,292,520,319.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 12,704,670,731.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 62,960,476.45 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,104,273.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,552,766.02 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,252,642.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 105,870,157.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,841,832.28 | |
投资支付的现金(元) | 121,796,449.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 997,312.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 365,635,593.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,765,435.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 40,773,116.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,773,116.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,423,644,986.19 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 364,546,900.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,828,965,002.19 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,878,090,687.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,872,157.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 629,723,815.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,852,686,660.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 976,278,341.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,317,751.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -474,497,751.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,075,176,785.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,600,679,033.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大华股份_2017年三季报资产负债表 | 大华股份_2017年三季报利润表 |