大华股份_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,660,197,246.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 590,974,678.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,444,512.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,282,616,436.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,102,571,198.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,527,842,972.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 671,609,480.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 901,996,675.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,204,020,327.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -921,403,890.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,698,233.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 714,022.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,592,642.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,004,899.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,854,034.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,696,449.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 997,312.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,547,796.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,542,897.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,003,538.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,003,538.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,887,563,340.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,942,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,193,509,778.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,569,019,325.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 327,598,418.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 622,894,345.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,519,512,090.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 673,997,688.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,080,292.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -506,029,390.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,075,176,785.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,569,147,395.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 979,823,725.39 | |
| 资产减值准备(元) | 89,628,522.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,312,525.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,312,525.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,024,296.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112,665.22 | |
| 财务费用(元) | 68,419,946.40 | |
| 投资损失(元) | 14,018,542.65 | |
| 递延所得税(元) | -16,030,504.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,613,384.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,417,119.99 | |
| 存货的减少(元) | -540,986,635.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,187,155,027.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -399,989,009.02 | |
| 其他(元) | 417,061.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,569,147,395.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,075,176,785.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -506,029,390.46 | |
| 公告日期 | 2017-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大华股份_2017年中报资产负债表 | 大华股份_2017年中报利润表 |