塔牌集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,241,163,603.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,682,432.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,317,846,036.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,360,063,985.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,745,821.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 327,913,865.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,238,648.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,113,962,320.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,883,715.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,679,907,449.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,762,218.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,237,605.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,384,935.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,822,292,208.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,511,693.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,546,416,752.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,880,778.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,129,454.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,870,938,679.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 951,353,529.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,548,636.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,548,636.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 585,399,026.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,687,238.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 592,586,264.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -559,037,628.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 596,199,616.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 676,258,150.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,272,457,766.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 塔牌集团_2024年三季报资产负债表 | 塔牌集团_2024年三季报利润表 |