塔牌集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,115,767,547.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,035,617.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,176,803,165.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,550,557,865.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,630,661.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 247,075,275.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,741,911.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,144,005,714.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,797,451.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,367,163,809.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,319,692.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,573,186.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,448,056,688.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,161,035.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,278,184,158.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,880,778.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,075,664.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,527,301,638.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 920,755,050.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,548,636.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,548,636.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 585,399,026.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,247,448.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 591,146,475.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -557,597,838.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 395,954,663.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 676,258,150.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,072,212,813.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 234,749,898.01 | |
| 资产减值准备(元) | 12,158,965.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,314,535.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,314,535.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,133,426.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,623,137.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,498.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | -172,889.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,578,596.14 | |
| 财务费用(元) | 307,093.79 | |
| 投资损失(元) | -122,723,134.13 | |
| 递延所得税(元) | -18,673,953.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,166,058.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,507,895.06 | |
| 存货的减少(元) | -104,084,252.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,825,265.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,002,008.26 | |
| 其他(元) | -991,408.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,072,212,813.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 676,258,150.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 395,954,663.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 塔牌集团_2024年中报资产负债表 | 塔牌集团_2024年中报利润表 |