塔牌集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,209,481,178.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,531,108.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,336,012,287.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,081,876,410.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,212,319.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 589,402,671.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,140,058.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,144,631,459.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,191,380,827.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,952,806,835.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 152,914,245.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,182,425.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,650,217.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,161,553,724.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 452,024,738.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,971,408,676.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,470,379.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,424,903,794.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,263,350,069.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,686,557.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,686,557.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,495,357.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 879,717.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,375,074.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,688,517.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,657,759.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 879,915,910.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 676,258,150.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 749,301,183.57 | |
| 资产减值准备(元) | 70,514,355.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 403,286,414.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 403,286,414.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,786,643.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,517,157.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,566,286.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,530,281.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30,566,709.60 | |
| 财务费用(元) | 78,879.71 | |
| 投资损失(元) | -169,311,496.98 | |
| 递延所得税(元) | -21,666,659.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,305,932.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,360,727.34 | |
| 存货的减少(元) | -31,120,896.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -996,499.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,203,470.49 | |
| 其他(元) | 11,444,248.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 676,258,150.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 879,915,910.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -203,657,759.86 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 塔牌集团_2023年年报资产负债表 | 塔牌集团_2023年年报利润表 |