塔牌集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,597,338,140.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,771,100.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,727,109,240.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,096,030,005.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,932,749.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 453,200,955.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,711,450.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,914,875,160.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 812,234,080.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,336,612,965.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,378,028.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,761,672.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,470,752,666.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,381,935.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,668,746,785.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,470,379.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,855,599,101.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -384,846,434.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,686,557.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,686,557.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,495,357.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,495,357.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,808,800.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 296,578,845.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 879,915,910.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,176,494,755.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 塔牌集团_2023年三季报资产负债表 | 塔牌集团_2023年三季报利润表 |