塔牌集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,182,148,282.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,381,456.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,233,529,739.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,128,964,853.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,802,168.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 311,734,206.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,426,394.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,708,927,622.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 524,602,116.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,106,185,271.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,720,680.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,484,108.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,202,390,060.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,384,684.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,930,273,335.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,072,658,019.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,732,041.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,686,557.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,686,557.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,495,357.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,495,357.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,808,800.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 523,525,357.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 879,915,910.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,403,441,267.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 489,448,884.93 | |
| 资产减值准备(元) | 29,523,685.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,235,969.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,235,969.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,091,123.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,038,611.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,757,786.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -78,947.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,665,146.43 | |
| 投资损失(元) | -79,005,830.81 | |
| 递延所得税(元) | 12,645,994.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,939,578.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,293,583.82 | |
| 存货的减少(元) | -60,476,090.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,024,138.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,054,765.10 | |
| 其他(元) | 8,632,274.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,403,441,267.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 879,915,910.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 523,525,357.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 塔牌集团_2023年中报资产负债表 | 塔牌集团_2023年中报利润表 |