塔牌集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,717,609,907.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,080,031.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,340,296.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,858,030,236.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,025,915,401.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 571,334,323.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 587,309,005.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,010,571.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,324,569,302.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 533,460,933.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,210,247,803.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 151,281,301.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,386,310.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,014,820.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,391,930,235.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,792,220.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,674,947,624.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,128,739,845.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 263,190,390.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,858,257.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,858,257.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 738,284,887.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,730,752.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 953,015,639.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -825,157,382.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,506,058.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 908,421,968.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 879,915,910.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 270,229,576.83 | |
| 资产减值准备(元) | 53,490,686.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 404,778,417.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 404,778,417.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,643,532.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,035,379.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,407,717.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,667,448.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 234,481,644.89 | |
| 投资损失(元) | -193,750,331.84 | |
| 递延所得税(元) | -26,701,608.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,942,902.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,241,294.56 | |
| 存货的减少(元) | 70,834,777.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,882,205.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -390,698,798.83 | |
| 其他(元) | 12,075,026.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 879,915,910.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 908,421,968.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,506,058.49 | |
| 公告日期 | 2023-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 塔牌集团_2022年年报资产负债表 | 塔牌集团_2022年年报利润表 |