塔牌集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,577,987,941.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,069,067.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,751,624.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,689,808,633.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,791,514,941.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 501,431,523.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 418,915,875.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,041,291.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,812,903,632.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,518,368,843.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,548,034.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,866,787.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,014,820.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,660,798,485.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 472,003,605.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,192,990,208.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,664,993,814.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 995,804,671.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,858,257.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,858,257.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 738,284,887.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,827,704.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 849,112,591.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -721,254,334.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 151,455,337.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 908,421,968.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,059,877,306.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 塔牌集团_2022年三季报资产负债表 | 塔牌集团_2022年三季报利润表 |