塔牌集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,823,979,539.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,261,893.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,394,914.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,917,636,348.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,620,202,709.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,785,735.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 330,461,684.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,736,142.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,462,186,271.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -544,549,923.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,408,926,509.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,039,094.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,106,655.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,014,820.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,490,087,080.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,503,488.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,791,748,588.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,045,252,076.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,444,835,003.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,858,257.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,858,257.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 738,284,887.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,826,925.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 836,111,813.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -708,253,556.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 192,031,524.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 908,421,968.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,100,453,492.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 175,985,721.59 | |
| 资产减值准备(元) | 3,299,654.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,227,785.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,227,785.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,978,843.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,832,584.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,172,592.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 113,940,908.40 | |
| 投资损失(元) | -88,356,840.82 | |
| 递延所得税(元) | -17,387,202.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,096,801.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,709,598.84 | |
| 存货的减少(元) | -481,002,401.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,195,124.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -508,617,438.59 | |
| 其他(元) | 5,570,993.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,100,453,492.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 908,421,968.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 192,031,524.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 塔牌集团_2022年中报资产负债表 | 塔牌集团_2022年中报利润表 |