启明信息_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,971,693.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,460,876.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,023,548.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 651,456,119.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 431,974,837.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 322,816,059.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,867,735.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,775,102.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 806,433,735.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,977,615.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,339.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,339.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,136,881.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,132.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,145,013.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,127,674.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,085,484.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 607,853.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,693,338.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,693,338.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,798,628.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 606,590,175.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,791,547.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 启明信息_2024年三季报资产负债表 | 启明信息_2024年三季报利润表 |