启明信息_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,579,877.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,821,763.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,234,160.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 489,635,801.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,302,619.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,567,563.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,849,407.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,146,801.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 624,866,391.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,230,589.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,486.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,486.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,289,590.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,289,590.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,282,104.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,085,484.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,235.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,490,720.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,490,720.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,003,414.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 606,590,175.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 457,586,760.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 531,688.86 | |
| 资产减值准备(元) | 5,132,744.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,514,076.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,514,076.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,597,952.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,625.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 487.18 | |
| 财务费用(元) | -702,078.00 | |
| 递延所得税(元) | 137,522.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 137,522.85 | |
| 存货的减少(元) | -68,260,098.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 229,464,688.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -333,363,192.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 437,586,760.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 586,590,175.60 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 20,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 20,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,003,414.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 启明信息_2024年中报资产负债表 | 启明信息_2024年中报利润表 |