启明信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,556,958,601.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,583,629.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,954,432.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,606,496,663.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 864,289,408.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,584,943.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,846,202.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,094,818.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,319,815,372.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 286,681,291.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,794.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,163,794.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,711,087.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,711,087.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,547,293.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,427,422.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,283,491.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,710,913.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,710,913.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,928.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 134,421,155.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,169,020.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 606,590,175.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,315,603.26 | |
| 资产减值准备(元) | -10,181,026.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,509,595.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,509,595.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,843,281.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,771.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,761,051.41 | |
| 财务费用(元) | 240,841.36 | |
| 递延所得税(元) | 7,752,436.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,248,389.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,504,046.12 | |
| 存货的减少(元) | 71,215,918.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 135,745,612.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,165,595.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 586,590,175.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 452,169,020.08 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 20,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 20,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 134,421,155.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 启明信息_2023年年报资产负债表 | 启明信息_2023年年报利润表 |