启明信息_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 998,961,580.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,583,629.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,673,472.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,026,218,682.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 617,686,736.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,863,929.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,400,289.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,757,368.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 994,708,323.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,510,358.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,129.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,129.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,996,542.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 262,691.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,259,234.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,192,104.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,427,422.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,744.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,724,166.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,724,166.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,928.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,592,158.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,169,020.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,761,178.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启明信息_2023年三季报资产负债表 | 启明信息_2023年三季报利润表 |