启明信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 787,794,484.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,826,669.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,797,001.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 801,418,156.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,043,627.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,179,945.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,096,867.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,526,820.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 707,847,261.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,570,895.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,579,121.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,579,121.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,550,415.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,517.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,703,933.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,124,812.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,427,422.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,860.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,691,283.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,691,283.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,510.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,751,288.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,169,020.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,920,308.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,548,312.63 | |
| 资产减值准备(元) | -11,691,066.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,500,391.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,500,391.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,735,029.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 247,510.36 | |
| 财务费用(元) | -6,639,078.16 | |
| 递延所得税(元) | 331,254.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 331,254.49 | |
| 存货的减少(元) | -35,739,563.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 374,867,147.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -292,389,081.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 523,920,308.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 452,169,020.08 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 20,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 20,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,751,288.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启明信息_2023年中报资产负债表 | 启明信息_2023年中报利润表 |