启明信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,140,007,580.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,456,371.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,874,250.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,165,338,203.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 821,190,992.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,514,276.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,509,065.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,614,719.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,241,829,054.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,490,851.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,575.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,978,147.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,109,722.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,257,091.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,257,091.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,147,368.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,427,422.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 612,458.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,039,881.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,039,881.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,981.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,666,120.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 641,835,140.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,169,020.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,160,598.70 | |
| 资产减值准备(元) | 26,912,219.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,422,385.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,422,385.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,428,679.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,519.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 141,186.07 | |
| 财务费用(元) | -24,613,837.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,502,243.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,480,820.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,021,422.95 | |
| 存货的减少(元) | 281,087,993.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -590,957,906.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 110,651,017.96 | |
| 融资租入固定资产(元) | 2,684,621.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 452,169,020.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 621,835,140.31 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 20,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 20,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -169,666,120.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 启明信息_2022年年报资产负债表 | 启明信息_2022年年报利润表 |