启明信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,677,979.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,539,868.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,090,749.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 515,308,597.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,682,722.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,266,224.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,265,810.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,091,286.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 516,306,043.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -997,446.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,575.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,741,884.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,873,459.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,221,377.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,221,377.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,652,081.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,427,422.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,860.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,691,283.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,691,283.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,071.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,033,576.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 641,835,140.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 622,801,563.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,204,105.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,480,389.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,511,259.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,511,259.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,644,718.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,519.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,481.57 | |
| 财务费用(元) | -7,866,905.14 | |
| 递延所得税(元) | 145,499.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 145,499.20 | |
| 存货的减少(元) | 221,996,547.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -259,983,746.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,070,803.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 571,801,563.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 621,835,140.31 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 51,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 20,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,033,576.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启明信息_2022年中报资产负债表 | 启明信息_2022年中报利润表 |