科大讯飞_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,998,789,504.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 230,600,056.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 833,200,381.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,062,589,941.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,542,935,547.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,820,491,456.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 675,995,391.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,844,102,561.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,883,524,956.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -820,935,015.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,177,171.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,628,599.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,903,503.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 155,775.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,799,627.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,664,677.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,396,083,544.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,955,443.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,450,038,988.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,376,374,311.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,658,458.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,658,458.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,114,691,280.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,138,349,738.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,244,331,173.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 352,516,387.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,079,513.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,380,207.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,766,227,769.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,372,121,969.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,217,384.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -826,404,740.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,382,910,324.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,556,505,583.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大讯飞_2024年三季报资产负债表 | 科大讯飞_2024年三季报利润表 |