科大讯飞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,010,490,738.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 157,288,254.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 582,788,143.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,750,567,136.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,897,836,089.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,656,819,513.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 502,270,382.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,229,197,405.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,286,123,390.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,535,556,254.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,451,303.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,228,360.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,150,603.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,058,420.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,888,688.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,654,359,699.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,537,782.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,695,897,482.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,645,008,794.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,809,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,809,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,013,762,200.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,018,571,700.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 786,313,405.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,682,644.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,079,513.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,310,094.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,033,306,145.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,985,265,555.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,206,067.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,191,093,425.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,382,910,324.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,191,816,898.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -470,063,231.79 | |
| 资产减值准备(元) | 369,384,466.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 362,052,081.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 362,052,081.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 778,104,796.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,612,605.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,181,123.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,564,001.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,569,918.11 | |
| 财务费用(元) | 55,756,439.62 | |
| 投资损失(元) | 10,694,654.25 | |
| 递延所得税(元) | -154,723,562.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -149,139,486.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,584,075.80 | |
| 存货的减少(元) | 187,882,455.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -893,549,683.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,298,178,936.52 | |
| 其他(元) | -539,745,288.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,191,816,898.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,382,910,324.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,191,093,425.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大讯飞_2024年中报资产负债表 | 科大讯飞_2024年中报利润表 |