科大讯飞_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,360,236,630.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,046,854.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 351,943,736.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,834,227,220.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,430,951,306.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,563,378,133.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 361,034,059.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 862,999,758.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,218,363,258.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,384,136,038.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,990,512.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 935,218.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,994,670.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,523,371.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,443,772.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 714,771,015.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,361,061.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 747,132,077.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -724,688,304.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,424,086,374.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,426,536,374.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,189,043.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,845,651.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,513.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,034,694.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,199,501,680.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 955,596.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -908,367,065.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,382,910,324.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,474,543,258.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大讯飞_2024年一季报资产负债表 | 科大讯飞_2024年一季报利润表 |