科大讯飞_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,036,092,030.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 286,073,064.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 951,134,899.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,273,299,993.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,995,781,358.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,403,572,451.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 889,017,105.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,635,171,263.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,923,542,179.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 349,757,814.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 514,498,515.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,390,207.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,878,103.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,593,813.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,636,682.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 578,997,322.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,081,857,600.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 475,867,978.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,557,725,579.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,978,728,256.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 192,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 192,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,959,532,664.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,151,582,664.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,659,050,496.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,020,353.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,755,715.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 346,807,390.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,321,878,240.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,829,704,423.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,321,806.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -789,944,211.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,172,854,536.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,382,910,324.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 613,146,459.21 | |
| 资产减值准备(元) | 761,986,841.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 392,152,621.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 392,152,621.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,318,318,955.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,878,078.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,715,464.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,600,299.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -79,978,858.39 | |
| 财务费用(元) | 61,992,750.67 | |
| 投资损失(元) | -204,889,055.42 | |
| 递延所得税(元) | -254,165,631.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -630,889,121.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 376,723,490.14 | |
| 存货的减少(元) | 254,884,856.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,215,010,304.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 393,779,461.54 | |
| 其他(元) | 97,832,176.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,382,910,324.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,172,854,536.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -789,944,211.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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