科大讯飞_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,992,395,454.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,628,994.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 884,292,634.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,091,317,083.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,329,158,772.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,471,653,757.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 586,400,282.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,875,699,533.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,262,912,347.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,171,595,263.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 504,498,515.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,305,414.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,150,819.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,593,813.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,029,541.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 555,578,104.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,745,551,020.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,364,759.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 395,028.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,086,310,809.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,530,732,705.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 101,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,327,061,643.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,431,361,643.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,845,483.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,501,235.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,980,418.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 249,421,776.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 681,768,496.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,749,593,147.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,271,453.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -946,463,368.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,172,854,536.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,226,391,167.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科大讯飞_2023年三季报资产负债表 | 科大讯飞_2023年三季报利润表 |