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科大讯飞_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,506,395,767.54       
 收到的税费返还(元) 136,371,871.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 655,732,961.70       
 经营活动现金流入小计(元) 8,298,500,600.83       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,614,896,782.59       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,524,621,187.62       
 支付的各项税费(元) 418,095,183.45       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,269,629,276.28       
 经营活动现金流出小计(元) 9,827,242,429.94       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,528,741,829.11       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 425,004,074.45       
 取得投资收益收到的现金(元) 15,207,167.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 14,997,638.43       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 15,797,617.63       
 投资活动现金流入小计(元) 471,006,498.21       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,023,977,951.18       
 投资支付的现金(元) 294,323,943.76       
 投资活动现金流出小计(元) 1,318,301,894.94       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -847,295,396.73       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 101,050,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,050,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,995,873,643.49       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,096,923,643.49       
 偿还债务支付的现金(元) 102,637,257.13       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 33,449,743.24       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 7,000,418.70       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 249,421,776.65       
 筹资活动现金流出小计(元) 385,508,777.02       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,711,414,866.47       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 9,295,528.90       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -655,326,830.47       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,172,854,536.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,517,527,705.85       
补充资料:       
 净利润(元) 14,856,534.92       
 资产减值准备(元) 286,361,741.02       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 167,156,980.56       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 167,156,980.56       
 无形资产摊销(元) 649,702,585.41       
 长期待摊费用摊销(元) 36,672,718.14       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -8,508,658.24       
 固定资产报废损失(元) 1,048,578.98       
 公允价值变动损失(元) -70,375,896.15       
 财务费用(元) 9,298,577.72       
 投资损失(元) -134,713,738.98       
 递延所得税(元) -166,535,910.26       
  其中:递延所得税资产减少(元) -204,110,980.89       
 递延所得税负债增加(元) 37,575,070.63       
 存货的减少(元) 49,361,985.25       
 经营性应收项目的减少(元) -941,932,845.90       
 经营性应付项目的增加(元) -1,194,970,280.39       
 其他(元) -291,455,470.19       
 现金的期末余额(元) 3,517,527,705.85       
 减:现金的期初余额(元) 4,172,854,536.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -655,326,830.47       
公告日期 2023-08-12       
审计意见(境内)       
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