科大讯飞_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,506,395,767.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,371,871.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 655,732,961.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,298,500,600.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,614,896,782.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,524,621,187.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 418,095,183.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,269,629,276.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,827,242,429.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,528,741,829.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425,004,074.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,207,167.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,997,638.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,797,617.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 471,006,498.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,023,977,951.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,323,943.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,318,301,894.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -847,295,396.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 101,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,995,873,643.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,096,923,643.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,637,257.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,449,743.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,000,418.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 249,421,776.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 385,508,777.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,711,414,866.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,295,528.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -655,326,830.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,172,854,536.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,517,527,705.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,856,534.92 | |
| 资产减值准备(元) | 286,361,741.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,156,980.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,156,980.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 649,702,585.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,672,718.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,508,658.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,048,578.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -70,375,896.15 | |
| 财务费用(元) | 9,298,577.72 | |
| 投资损失(元) | -134,713,738.98 | |
| 递延所得税(元) | -166,535,910.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -204,110,980.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,575,070.63 | |
| 存货的减少(元) | 49,361,985.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -941,932,845.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,194,970,280.39 | |
| 其他(元) | -291,455,470.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,517,527,705.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,172,854,536.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -655,326,830.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大讯飞_2023年中报资产负债表 | 科大讯飞_2023年中报利润表 |