科大讯飞_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,670,585,463.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,904,964.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,668,388.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,912,158,817.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,983,797,633.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,535,718,262.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 286,578,042.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 774,486,734.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,580,580,672.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,668,421,855.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 349,165,383.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,839,755.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,139,655.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,648,731.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 369,793,525.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 419,180,829.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,323,943.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 649,504,772.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,711,247.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 832,120,357.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 832,820,357.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,461,986.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,561,150.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,613,136.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 817,207,221.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,423,139.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,135,349,021.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,172,854,536.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,037,505,515.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大讯飞_2023年一季报资产负债表 | 科大讯飞_2023年一季报利润表 |