科大讯飞_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,185,213,183.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,087,825.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 666,597,059.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,955,898,067.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,504,886,111.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,331,902,193.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 416,954,193.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,319,302,786.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,573,045,285.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,617,147,217.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 333,816,614.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,705,408.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,219,961.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,468,024.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 369,210,008.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,104,014,749.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 129,962,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,233,977,499.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -864,767,490.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,400,256.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,400,256.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,279,984,997.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,302,385,254.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 813,951,441.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,895,733.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,293,872.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,114,141,048.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,244,205.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,385,227.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,284,285,273.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,544,116,465.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,259,831,191.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 242,500,933.43 | |
| 资产减值准备(元) | 65,941,772.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 153,454,063.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 153,454,063.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 599,236,666.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,269,050.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,578.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,497,656.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 161,914,221.39 | |
| 财务费用(元) | -57,017,506.61 | |
| 投资损失(元) | -952,741.19 | |
| 递延所得税(元) | 45,018,627.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 74,315,156.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,296,529.17 | |
| 存货的减少(元) | -222,037,591.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -927,318,973.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,911,150,243.31 | |
| 其他(元) | 148,276,163.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,259,831,191.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,544,116,465.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,284,285,273.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大讯飞_2022年中报资产负债表 | 科大讯飞_2022年中报利润表 |