鸿博股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,625,566,466.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 756,532.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,081,389.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,655,404,387.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,444,484,717.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,324,036.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,635,916.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,108,801.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,678,553,471.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,149,083.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 291,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,568,901.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,097.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 359,897,999.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,760,356.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 445,760,356.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,862,357.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,401,223.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,826,806.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,130,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,029,115.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,257,144.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -203,757,144.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -774.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -312,769,360.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 802,396,166.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,626,806.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿博股份_2024年三季报资产负债表 | 鸿博股份_2024年三季报利润表 |