鸿博股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,604,735,740.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,539,970.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,608,439.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,641,884,150.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,386,430,374.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,885,054.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,925,095.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,465,026.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,628,705,550.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,178,600.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 494,249,305.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,652,072.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,686.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 507,004,065.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,831,234.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 771,831,234.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,827,169.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,128,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,128,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,578,947.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,740,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,388,080.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,467,028.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,339,028.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,213.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -259,985,384.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,067,524,443.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 807,539,059.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿博股份_2023年三季报资产负债表 | 鸿博股份_2023年三季报利润表 |