鸿博股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,080,131,236.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,784.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,735,465.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,111,873,486.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 929,195,769.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,673,826.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,914,649.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,589,118.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,099,373,363.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,500,123.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 367,941,551.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,292,076.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,327,727.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,598,642.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 485,598,642.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,270,914.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,128,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,128,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,470,224.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,654,020.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,088,537.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,558,762.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,569,238.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,686.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,198,866.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,067,524,443.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,018,325,577.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,350,589.07 | |
| 资产减值准备(元) | 231,486.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,592,504.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,592,504.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,143,327.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,825,188.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -128,745.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,335.71 | |
| 财务费用(元) | 12,230,410.66 | |
| 投资损失(元) | -1,737,594.03 | |
| 递延所得税(元) | -5,649,849.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,739,492.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -910,356.92 | |
| 存货的减少(元) | 13,801,852.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,114,562.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,741,481.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,018,325,577.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,067,524,443.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,198,866.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鸿博股份_2023年中报资产负债表 | 鸿博股份_2023年中报利润表 |