奥特迅_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,025,351.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,710,557.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,223,740.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,959,649.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,317,655.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,861,410.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,589,133.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,393,249.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,161,448.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,201,799.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,985,932.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,668,332.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,456,876.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,456,876.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,788,543.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,836,048.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,808,864.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,644,912.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,880,344.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,636.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,639,981.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,995,068.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,655.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,979,756.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,019,502.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,039,746.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥特迅_2024年三季报资产负债表 | 奥特迅_2024年三季报利润表 |