奥特迅_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,252,462.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,140,900.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,542,315.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,935,678.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,830,429.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,194,401.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,228,005.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,360,360.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,613,197.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,677,518.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,632,426.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,314,826.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,489,971.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,489,971.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,175,144.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,836,048.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,808,864.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,644,912.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,401,377.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,636.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,011,014.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,366,101.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,253.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,221,017.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,019,502.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,798,484.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,032,204.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,624,212.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,544,476.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,544,476.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,451,440.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,210,716.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 911,751.63 | |
| 财务费用(元) | 7,100,828.49 | |
| 投资损失(元) | -82,400.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,162,476.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,616,000.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,778,477.16 | |
| 存货的减少(元) | -22,974,421.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,594,901.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,546,772.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,798,484.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,019,502.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,221,017.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥特迅_2024年中报资产负债表 | 奥特迅_2024年中报利润表 |