奥特迅_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,370,497.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 571,878.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,257,107.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,199,482.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,404,104.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,546,778.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,933,729.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,910,375.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,794,988.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,595,505.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,161,125.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,243,525.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,433,492.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,433,492.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,189,966.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,636.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,636.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,762,920.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,912,920.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,603,283.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -241.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,388,996.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,019,502.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,630,505.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥特迅_2024年一季报资产负债表 | 奥特迅_2024年一季报利润表 |