奥特迅_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,811,712.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,210,255.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,857,123.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,879,091.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,825,835.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,907,932.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,885,645.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,597,295.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,216,709.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,337,617.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,016,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,616,220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,366,672.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,366,672.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,750,452.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 87,119,055.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,655,542.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,274,597.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,705,269.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,867,616.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,322,886.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,048,289.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,785.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,150,144.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,169,646.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,019,502.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,611,636.23 | |
| 资产减值准备(元) | 8,881,592.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,808,058.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,808,058.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,776,985.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,736,162.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,423,883.60 | |
| 财务费用(元) | 14,564,664.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,381,370.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,055,653.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,674,283.08 | |
| 存货的减少(元) | -11,508,476.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,708,846.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,912,846.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,019,502.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 196,169,646.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,150,144.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥特迅_2023年年报资产负债表 | 奥特迅_2023年年报利润表 |