奥特迅_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,797,037.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,738,130.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,577,036.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,112,203.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,298,236.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,345,077.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,506,403.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,475,388.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,625,106.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,512,902.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,042,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,642,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,438,932.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,438,932.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,796,192.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,655,222.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,155,222.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,875,005.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,694,739.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,669,744.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,514,521.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,449.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,860,066.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,169,646.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,309,580.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥特迅_2023年三季报资产负债表 | 奥特迅_2023年三季报利润表 |