奥特迅_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,909,252.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 731,990.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,726,047.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,367,290.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,838,305.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,357,731.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,192,552.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,664,716.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,053,305.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,686,015.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,655,192.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,655,192.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,055,192.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,303,952.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,003,952.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,996,047.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,003.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,738,157.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,339,860.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,601,702.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥特迅_2023年一季报资产负债表 | 奥特迅_2023年一季报利润表 |