奥特迅_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,845,422.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,506,289.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,737,652.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,089,364.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,475,883.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,386,825.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,672,156.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,402,505.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,937,370.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,860,712.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,160,712.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,157,499.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 292,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,757,499.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,403,213.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,894,117.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,894,117.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,706,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,450,402.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,342,750.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,499,152.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,605,035.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,544.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,146,374.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,723,326.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,576,952.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥特迅_2022年三季报资产负债表 | 奥特迅_2022年三季报利润表 |