鱼跃医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,763,455,872.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,153,601.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 466,760,647.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,312,370,121.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,420,961,830.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 941,000,453.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 588,867,115.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 979,245,309.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,930,074,709.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,382,295,411.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 292,371,292.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 164,054.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,455,845.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,834,641.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,825,834.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,779,955.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 131,749,818.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,529,774.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,296,060.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,937,944.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,937,944.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,182,137,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 816,426,251.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,053,273.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,025,617,025.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,979,679,080.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,107,331.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -512,194,939.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,187,851,571.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,675,656,632.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鱼跃医疗_2024年三季报资产负债表 | 鱼跃医疗_2024年三季报利润表 |