鱼跃医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,841,936,571.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,954,274.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 209,642,539.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,117,533,385.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,716,252,025.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 917,664,572.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 889,149,607.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 847,977,696.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,371,043,901.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,746,489,483.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,360,497,484.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,455,478.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,794,943.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,224,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,508,972,555.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,886,310.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,775,540,897.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,079,034.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,650,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,913,156,742.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,595,815,813.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,227,605.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 374,227,605.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,086,157,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 646,890,967.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,658,330.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,906,706,797.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,532,479,192.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,699,468.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,827,525,573.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,766,584,222.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,594,109,795.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鱼跃医疗_2023年三季报资产负债表 | 鱼跃医疗_2023年三季报利润表 |