鱼跃医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,931,425,627.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,559,356.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,912,286.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,092,897,271.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,656,312,282.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 673,458,228.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 698,750,616.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 564,710,723.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,593,231,850.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,499,665,421.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,939,281,382.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,988,906.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,132,565.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,206,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,035,609,104.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,053,098.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,679,411,897.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,079,034.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,650,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,791,194,529.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 244,414,574.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,086,157,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 633,093,835.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,855,251,335.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,599,001,335.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,379,840.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,458,500.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,766,584,222.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,937,042,722.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,481,490,935.07 | |
| 资产减值准备(元) | 57,115,592.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,874,560.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,874,560.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,416,530.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,467,317.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -255,964,365.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -212,629.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,388,828.00 | |
| 财务费用(元) | 16,218,820.32 | |
| 投资损失(元) | -37,301,998.19 | |
| 递延所得税(元) | -3,508,117.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,361,385.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,146,731.72 | |
| 存货的减少(元) | 268,421,777.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -339,781,221.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 199,142,860.37 | |
| 其他(元) | 10,927,155.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,937,042,722.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,766,584,222.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,458,500.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鱼跃医疗_2023年中报资产负债表 | 鱼跃医疗_2023年中报利润表 |