鱼跃医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,134,383,447.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,174,692.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,596,011.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,450,154,151.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,081,051,349.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 836,729,122.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 482,410,521.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 883,912,957.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,284,103,951.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,443,340,409.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,394,270.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,875,374.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,515,610,053.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,638,707.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,314,523,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 81,544,697.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,590,706,404.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,096,350.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,703,527.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,489,288.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 426,192,816.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,192,816.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138,998,971.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,058,760,005.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,388,578,656.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,447,338,661.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鱼跃医疗_2022年三季报资产负债表 | 鱼跃医疗_2022年三季报利润表 |