东华能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,125,272,914.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,892,352.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,127,122.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,268,292,389.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,900,784,582.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,070,279.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 510,064,284.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,332,314.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,742,251,461.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,526,040,927.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,446,867.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 547,236,431.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,735,515.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 797,418,813.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,243,478,888.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,007,039.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,292,485,928.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -495,067,114.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,728,523,280.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 681,321,573.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,409,844,854.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,020,014,547.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 915,537,768.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 126,082,191.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 856,725,172.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,792,277,488.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -382,432,634.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,835,147.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 626,706,031.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,858,180,957.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,484,886,989.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华能源_2024年三季报资产负债表 | 东华能源_2024年三季报利润表 |