东华能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,610,234,675.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,632,302.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 732,110,561.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,343,977,539.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,507,012,453.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,221,621.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 695,530,293.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,805,804.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,725,570,172.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,618,407,367.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,796,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,949,287.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,568,032.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,901,517,320.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,154,292,978.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,781,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,048,182.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,042,541,160.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,141,023,840.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,464,780,287.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,608,881,904.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,077,662,191.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,019,991,253.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,186,136,042.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,188,321,944.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,394,449,239.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,316,787,048.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,551,790.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -804,851,730.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,663,032,688.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,858,180,957.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,325,955.92 | |
| 资产减值准备(元) | 54,594,464.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 812,796,701.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 812,796,701.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,374,814.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,265,826.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,187.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 205,884.10 | |
| 财务费用(元) | 856,032,166.80 | |
| 投资损失(元) | 5,966,210.28 | |
| 递延所得税(元) | 18,514,496.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,786,251.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,728,245.49 | |
| 存货的减少(元) | 551,347,643.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,219,269,506.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,298,190,050.54 | |
| 其他(元) | 4,575,029.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,858,180,957.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,663,032,688.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -804,851,730.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东华能源_2023年年报资产负债表 | 东华能源_2023年年报利润表 |