东华能源_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,741,650,960.96 | |
收到的税费返还(元) | 656,882,356.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,749,106.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 23,520,282,423.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,940,796,033.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,443,969.13 | |
支付的各项税费(元) | 529,154,767.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,822,474.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 21,855,217,245.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,722,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,469,941.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,611,550.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,072,021.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,744,153,513.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,778,667,637.72 | |
投资支付的现金(元) | 1,707,200,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,280,275.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,509,147,913.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,764,994,400.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 16,432,371,096.38 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,094,596,705.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,530,967,802.01 | |
偿还债务支付的现金(元) | 16,921,390,803.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 921,582,371.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 98,589,817.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 747,143,216.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,590,116,391.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,148,589.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,154,964.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,922,847.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,663,032,688.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,525,109,840.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东华能源_2023年三季报资产负债表 | 东华能源_2023年三季报利润表 |