东华能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,799,686,541.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,248,376.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,310,463.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,828,245,381.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,805,009,965.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,991,927.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,134,590.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,705,432.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,156,841,915.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -328,596,533.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,606,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,124,777.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 38,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,652,224,777.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 978,856,404.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,691,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,081,052.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,693,137,457.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,040,912,679.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,699,968,995.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,929,685.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,811,898,680.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,836,395,008.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,654,821.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 65,778.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 437,120,238.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,547,170,068.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 264,728,612.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,015,778.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,115,796,378.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,663,032,688.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,547,236,309.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华能源_2023年一季报资产负债表 | 东华能源_2023年一季报利润表 |