东华能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,278,164,017.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,288,991.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,482,054.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,621,935,063.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,153,147,029.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,155,812.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 657,918,426.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,740,521.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,235,961,790.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,796,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,792,934.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,547,508.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,823,340,442.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,574,048,380.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,905,375,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 501,153,338.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 207,376,776.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,187,953,494.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,364,613,051.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,235,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,235,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,126,622,053.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 491,345,208.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,629,202,262.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,172,884,563.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,000,518,824.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 97,824,934.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,189,956,895.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,363,360,283.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,265,841,978.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,964,334.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,705,833,466.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,834,807,102.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,128,973,636.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华能源_2022年三季报资产负债表 | 东华能源_2022年三季报利润表 |