拓日新能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,590,523.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,449,656.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,756,938.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,091,797,118.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 670,063,752.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,431,860.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,367,032.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,465,384.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 915,328,029.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,469,089.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 998,066.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,321,823.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,724,154.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 658,688,730.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 677,732,775.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,137,226.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,724,752.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 774,861,978.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,129,203.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 644,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000,420.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 680,000,420.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,285,121.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,174,122.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,367,397.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 612,826,641.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,173,778.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,012,333.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,501,331.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 447,782,816.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 574,284,148.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓日新能_2024年三季报资产负债表 | 拓日新能_2024年三季报利润表 |