拓日新能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,393,314.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,028,516.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,554,415.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,976,246.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,033,384.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,376,819.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,393,366.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,109,923.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,913,493.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,062,753.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 562,080.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 245,525,430.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,087,510.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,205,079.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,205,079.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,117,568.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,115,447.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,776,843.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,781,500.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,673,790.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,326,209.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 318,202.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,589,596.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 447,782,816.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,372,413.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓日新能_2024年一季报资产负债表 | 拓日新能_2024年一季报利润表 |