拓日新能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 638,081,949.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,316,927.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,781,906.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 759,180,783.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,803,135.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,809,039.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,570,562.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,765,149.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,947,886.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,232,896.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,629,480.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 46,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 973,069,928.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,027,699,409.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,890,377.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 922,821,664.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,162,712,042.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,012,633.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 938,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,500,420.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 988,500,420.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,376,590,583.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,198,685.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,369,358.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,654,158,627.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -665,658,207.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,637,085.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -703,800,858.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,227,823,295.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 524,022,437.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓日新能_2023年三季报资产负债表 | 拓日新能_2023年三季报利润表 |